วิธี การหา underpriced หุ้น ตัวเลือก

หน้าแรก 187 ความผันผวนโดยนัย (ราคาต่ำกว่า) หรือแพง (Overpriced) 8211 ตอนที่ 1 ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้าในโพสต์ก่อนหน้านี้ ความผันผวนโดยนัย (IV) มีผลกระทบอย่างมากต่อราคา option8217s ราคา option8217s สามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ IV แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นก็ตาม บางครั้งเช่นเรายังพบราคาหุ้นได้ขึ้นไป แต่ตัวเลือก Call ของหุ้นไม่เพิ่มขึ้น แต่ลดลงแทน กรณีแบบนี้ไม่น่าแปลกใจถ้าเราเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อราคา option8217s สาเหตุที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมักเกิดจากการลดลงของ IV ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อหรือขายตัวเลือกหนึ่งควรตรวจสอบว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือแพง (แพงเกินไป) หรือไม่ ตัวเลือกจะถือว่าราคาถูกหรือมีราคาแพงไม่ใช่ตามค่าเงินดอลลาร์ที่แน่นอนของตัวเลือก แต่อิงตามตัวเลือก IV เมื่อ IV สูงมากนั่นหมายความว่าตัวเลือกมีราคาแพง ในทางตรงกันข้ามเมื่อ IV มีค่าค่อนข้างต่ำตัวเลือกนี้ถือว่าราคาถูก วิธีการตรวจสอบว่า IV สูงหรือต่ำบ่อยครั้งเราพบบทความบางข้อที่แนะนำวิธีประเมินว่าตัวเลือกมีราคาถูก (underpriced) หรือแพง (overpriced) โดยการเปรียบเทียบ IV กับ HV ที่จุดใดจุดหนึ่ง เมื่อ IV สูงกว่า HV มากหมายความว่าตัวเลือกมีราคาแพง ในทางตรงกันข้ามเมื่อ IV มีค่าต่ำกว่า HV มากค่าใช้จ่ายจะถือว่าต่ำ อย่างไรก็ตามปัญหาคือ IV ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ HV เนื่องจาก IV เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของหุ้นในอนาคตในช่วง 30 วันทำการถัดไปขณะที่ HV เป็นตัววัดความผันผวนของหุ้น 8217 ในช่วง 30 วันทำการที่ผ่านมา IV มักจะนำเข้าบัญชีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมาถึง เมื่อเหตุการณ์ที่สำคัญคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 30 วันถัดไป (เช่นการประกาศรายได้การอนุมัติจาก FDA ฯลฯ ) ความผันผวนโดยนัยจะค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามอาจไม่ได้แสดงใน 8220 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 8221 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ดังนั้นจริงๆแล้วเราสามารถเปรียบเทียบตัวเลข IV กับ HV ได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อพิจารณาว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือมีราคาแพง (เกินราคา) ควรพิจารณาตัวเลข IV ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับแนวโน้มของ IV ที่ผ่านมา โดยทั่วไปแล้ว IV (และ HV) จะแกว่งตัวจากช่วงความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำเป็นระยะเวลาค่อนข้างผันผวน เมื่อ IV ค่อนข้างสูงหรือต่ำปกติจะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่กลับไปหาค่าเฉลี่ย รูปแบบนี้สามารถใช้เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของราคา option8217s We8217 จะหารือเกี่ยวกับตัวอย่างและวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหว IV ในส่วนที่ 2 เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัยให้ไปที่: การทำความเข้าใจความผันผวนโดยนัย (IV) ในการซื้อขายหุ้นคุณวัดกิจกรรมการลงทุนในตลาดหุ้นมีสภาพคล่องโดยปริมาตร ในการซื้อขายตัวเลือกมีการวัดสองแบบคือดอกเบี้ยแบบเปิด การทำความเข้าใจความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญมากในการซื้อขายตัวเลือก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัยในคำอธิบายง่ายๆ ความผันผวนเป็นตัววัดความไม่แน่นอนของความเสี่ยงของราคาหุ้นอ้างอิงของตัวเลือก มันสะท้อนถึงแนวโน้มของ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ Greek Options แต่ละตัวเลือกและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมเพิ่มเติม (และหาเหตุผลที่ Reade คลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่ออ่านแต่ละบทความ: อะไรคือตัวเลือกสต็อกสินค้าทำหุ้นทั้งหมดเสนอตัวเลือกหุ้นอเมริกัน vs Europ. Make เงินบิ๊กในตัวเลือก underpriced บทความล่าสุด: คนส่วนใหญ่ใส่ตัวเลือกเกมการค้ากับ ความคิดในการซื้อตัวเลือกระยะสั้นบางอย่างและเพียงเฝ้าดูพวกเขา skyrocket เพื่อผลกำไรใหญ่นี่คือเสน่ห์และ ldquopot ของ goldstrquo ที่ส่วนท้ายของรุ้งตัวเลือก แต่หลังจากการค้าสูญเสียน้อยจริงมักจะกำหนดใน mdash และผู้มาใหม่ต้อง ตระหนักว่าถ้าพวกเขาจะอยู่รอดได้นานพอที่จะตีมันใหญ่พวกเขาต้องมีแผนเกมที่จะได้รับมีก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อตัวเลือกที่คุณต้องตัดสินใจเท่าใดของเงินลงทุนของคุณคุณรู้สึกสบายวางความเสี่ยงสูญเสียเส้น เป็นความจริงของเกมจึงไม่เคยใส่ทั้งหมดของทุนของคุณในการซื้อตัวเลือกคุณควรตั้งไว้เพียงส่วนเล็ก ๆ ที่จะคาดเดา mdash 10 เหมาะสูงสุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ฉัน canrsquot ความเครียดนี้ mdash พอสมาร์ท การบริหารพอร์ตการลงทุนหมายถึงการกระจายตัวของหุ้นและตัวเลือกต่างๆ ค่าคอมมิชชั่นเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและวิธีการที่คุณต้องการซื้อขาย คุณอาจจ่ายที่ใดก็ได้จากสองถึง 20 เหรียญต่อการค้าในค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงพอเพื่อให้สามารถซื้อสัญญาตัวเลือกอย่างน้อยสี่สัญญาต่อตำแหน่ง ด้วยวิธีนี้คุณจะลดค่าคอมมิชชันต่อการค้าขายทำให้คุณมีโอกาสอยู่ในเกมได้นานขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ความสามารถในการจัดการเงินของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณประสบความสำเร็จในฐานะนักลงทุนที่เป็นตัวเลือกหรือไม่ ความเสี่ยงที่สำคัญกับตัวเลือกการซื้อก็คือเนื่องจากพวกเขามีขีด จำกัด เวลาที่กำหนดไว้แล้วตัวเลือกคือสินทรัพย์ ldquowasting. rdquo ทุกๆวันที่ส่งผ่านค่าใช้จ่ายคุณและตัวเลือกของคุณอาจหมดอายุไร้ค่า ตัวเลือกที่ราคาไม่แพงมักเป็นบทละครที่ดีที่สุด พวกเขาทำให้คุณได้รับประโยชน์มากที่สุดอัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าและหากตลาดหรือหุ้นตกอยู่กับคุณคุณก็เสี่ยงน้อยลง สำคัญยิ่งขึ้นคุณสามารถกระจายเงินทุนไปยังตำแหน่งอื่น ๆ เพิ่มโอกาสในการชนะได้มากขึ้น ประโยชน์ใหญ่ของตัวเลือกการซื้อคือการรู้ความเสี่ยงของคุณล่วงหน้า คุณเพียงจ่ายเงินของคุณ (premium) และรอเพื่อดูว่าสต็อกไม่สิ่งที่คุณคิดว่ามันจะ mdash ซึ่งเพิ่มขึ้นถ้าคุณซื้อตัวเลือกการโทรหรือตกถ้าคุณซื้อตัวเลือกใส่ หากราคาหุ้นสูงขึ้นกว่าราคานัดหยุดงานที่ระบุในตัวเลือกการโทรของคุณคุณจะชนะการเดิมพันของคุณ และหากหุ้นต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้ในตัวเลือกการขายของคุณคุณจะชนะการเดิมพัน แต่ถ้าสต็อกไม่ทำงานในแบบที่คุณคิดว่าคุณจะเสียเงินเดิมพันรวมทั้งเงินที่คุณจ่ายสำหรับตัวเลือกของคุณ Donrsquot ต้องตกใจกับเรื่องนี้ แม้ผู้เชี่ยวชาญจะชนะเดิมพันของพวกเขาประมาณ 20 ถึง 30 ของเวลาเมื่อพวกเขาซื้อตัวเลือกราคาถูก โชคดีที่เรารู้วิธีเพิ่มอัตราเดิมพันของคุณในการชนะ ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ดีขึ้นถ้าคุณทำตามกลยุทธ์ของเรา ราคาเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในตลาดตัวเลือก เมื่อคุณจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับตัวเลือกอัตราเดิมพันจะเรียงซ้อนกับคุณ ตัวเลือกที่ไม่มีราคาและมีราคาต่ำทำให้คุณได้เปรียบสองข้อ อันดับแรกคุณมีความเสี่ยงน้อยกว่าเงินเมื่อคุณซื้อตัวเลือกราคาถูก มันง่ายมากที่จะเสียเงินไป 50 กว่า 500 ถ้าตัวเลือกหมดอายุไร้ค่า ประการที่สองถ้าสต็อกตัดผ่านราคาตีราคา (ก่อนวางเดิมพัน) ก่อนที่ตัวเลือกของคุณจะหมดอายุคุณไม่เพียง แต่ชนะเดิมพัน แต่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับจะมากกว่าที่คุณซื้อตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่า การค้นหาตัวเลือกที่มีราคาต่ำเป็นเรื่องง่ายในทางทฤษฎี แต่ในโลกแห่งความจริงก็ต้องใช้เวลาทำงานมหาศาล เราได้พัฒนารูปแบบการกำหนดราคาคอมพิวเตอร์ซึ่งทำดีกว่าคนอื่น ๆ แบบจำลองนี้คือการทำงานทุกสัปดาห์ในบริการการซื้อขายสูงสุดของฉัน เช่นเดียวกับการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในการซื้อและจ่ายเงินในราคาที่เหมาะสมก็คือการรู้ว่าควรจะทำกำไรเมื่อใดและอย่างไร ผู้ซื้อเลือกซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้รับเพราะพวกเขาใช้ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง แต่เป็นเพราะพวกเขาล้มเหลวในการทำกำไรอย่างถูกต้อง ด้วยตัวเลือกวัตถุประสงค์แรกของคุณคือการปกป้องผลกำไรและวัตถุประสงค์ที่สองของคุณคือการตีบ้านวิ่ง ที่สำคัญที่สุดเมื่อตัวเลือกของคุณเริ่มมีกำไรคุณต้องพร้อมที่จะทำ วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้ก็คือการรู้ว่าคุณจะทำอะไรกับตำแหน่งเมื่อตัวเลือกเลือกราคาเฉพาะ ตัดสินใจอย่างนี้ล่วงหน้าและยึดมั่นในการตัดสินใจของคุณเมื่อถึงเวลาปลดอารมณ์ความรู้สึกออกจากการตัดสินใจของคุณ เมื่อคุณซื้อตัวเลือกคุณควรตัดสินใจล่วงหน้าว่าราคาเป้าหมายของคุณจะเป็นอย่างไร หากตัวเลือกฮิตราคาเป้าหมายขายครึ่งหนึ่งของตำแหน่งของคุณ (ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อสัญญา 4 ฉบับขายได้ 2 รายการ) นี่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเงินของคุณออกจากตาราง การเก็บรักษาทุนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเมื่อคุณคาดการณ์กับตัวเลือก จากนั้นปล่อยให้ส่วนที่เหลือของตำแหน่งของคุณขี่สำหรับกำไรในอนาคตที่เป็นไปได้โดยใช้ 5 หยุดต่อเนื่องในหุ้นอ้างอิง การหยุดชะงักต่อท้ายอาจเป็นจุดหยุดชะงักได้แม้ว่าโบรกเกอร์จะทำธุรกรรมนี้ได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติ การหยุดนิ่งจะปรับเมื่อหุ้นเคลื่อนไปในทิศทางของคุณและจะยังคงเหมือนเดิมเมื่อหุ้นเคลื่อนไหวไปกับคุณ ตัวอย่างเช่นหากตัวเลือกการโทรที่คุณเป็นเจ้าของพบราคาเป้าหมายขายครึ่งหนึ่งของตำแหน่งของคุณ ถ้าหุ้นเพิ่มสูงขึ้นให้ถือตัวเลือกและปรับจุดต่ำสุดเพื่อไม่ให้เกิน 5 ตามราคาหุ้นปัจจุบัน แต่ถ้าสต็อกลดลงอย่าปรับจุดต่อท้าย กระบวนการนี้จะกลับรายการสำหรับตัวเลือกการขาย หากสต็อกยังคงลดลงหลังจากที่ตัวเลือกเข้าชมราคาเป้าหมายให้ลดการหยุดลงต่อท้าย แต่ถ้าสต็อกเพิ่มขึ้นอย่าปรับการหยุดนิ่ง อีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการทำกำไร mdash ถ้าตัวเลือกของคุณเป็นเงินและเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนหมดอายุปิดตำแหน่งทั้งหมดและทำกำไร Donrsquot รอให้หมดอายุ การได้รับผลกำไรครึ่งหนึ่งของคุณในราคาเป้าหมายให้ประโยชน์สองประการ หนึ่งมันบังคับให้คุณใช้เงินบางส่วนออกจากตารางปกป้องคุณจากการกลับรายการอย่างฉับพลันในราคาหุ้น และสองใบจะทิ้งเงินไว้บนโต๊ะเพื่อหากำไรในอนาคต การปกป้องผลกำไรและการรักษาเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณมีตัวเลือกในการซื้อ สำคัญเท่าการทำกำไรคือการตัดขาดทุน การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของเกมและหากคุณไม่สามารถนำพวกเขาไปและย้ายไปอยู่ที่คุณเร็ว ๆ นี้จะออกจากเกม มีสองวิธีในการตัดขาดทุน หนึ่งคือโดยการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนในหุ้นอ้างอิง หากหุ้นปิดด้านล่าง (สำหรับตัวเลือกการเรียก) หรือสูงกว่า (สำหรับตัวเลือกการขาย) การหยุดขาดทุนให้ปิดตำแหน่งตัวเลือกในวันถัดไป อีกวิธีหนึ่งในการลดความเสียหายคือการใช้ราคาตัวเลือก หากตัวเลือกมีมูลค่าลดลง 50 หลังจากที่คุณซื้อให้ขายและปิดตำแหน่งของคุณ เราสามารถสร้างความเครียดได้มากพอถ้าคุณไม่ได้ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วคุณจะไม่สามารถเป็นผู้เล่นตัวเลือกได้อีกต่อไป สรุปสั้น ๆ ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลกำไรด้วยตัวเลือกระยะสั้น เป็นระบบที่ใช้ผลกำไรเมื่อมีและลดความสูญเสียเมื่อจำเป็น สิ่งสำคัญที่สุดคือการกำจัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจของคุณ ปฏิบัติตามระบบนี้และ yourquoll มีการถ่ายภาพที่ดีที่สุดของคุณอย่างแท้จริงเมื่อคุณซื้อตัวเลือก กุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวในฐานะนักเก็งกำไรตัวเลือกคือการตีบ้านวิ่ง และกุญแจสู่การลงทุนที่ประสบความสำเร็จกับตัวเลือกคือการซื้อสินค้าราคาถูกสุด ๆ ตัวเลือกราคาถูกมีโอกาสเกิดผลกำไรที่น่าตื่นเต้น แต่การหาคนที่มีราคาไม่แพงและมีศักยภาพในการดำเนินกิจการในบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องมีความอดทนอย่างมาก คุณอาจต้องป้อนคำสั่งซื้อจำนวนมากก่อนที่จะเติมเงินตามราคาของคุณ ตัวเลือกราคาถูกกว่าหมดอายุกว่า donrsquot ดังนั้นคุณต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยและทรัพยากรเพื่อพยายามทำงานบ้าน ลองหาตัวเลือกที่มีราคาต่ำกว่า 1.50 และราคาตีราคาใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดของหุ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกมีราคาที่ต่ำกว่าและมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ไม่น้อยกว่า 20 ปีเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดลองซื้อตัวเลือกในหุ้นที่กำลังรวบรวมและเรียกใช้ตัวเลือกหุ้นที่กำลังลดลง สิ่งที่สำคัญที่สุดพยายามที่จะซื้อตัวเลือกในหุ้นที่มีศักยภาพในการเกิดความผันผวนแปลกใจ หุ้นมีแนวโน้มที่จะลดลงเร็วกว่าที่พวกเขาเพิ่มขึ้นดังนั้นการซื้อตัวเลือกการวางเดิมพันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการผันผวนของความประหลาดใจ บทความที่พิมพ์จาก InvestorPlace Media, investorplace200802make-big-money-in-underpriced-options มีสองขั้นตอนพื้นฐานในการค้นหาหุ้นที่ถูกตีราคาคือการพัฒนารายการหยาบของหุ้นที่คุณต้องการตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นไปตามเกณฑ์การคัดกรองขั้นพื้นฐานของคุณแล้วทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้นของหุ้นเหล่านี้ โดยการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ที่เลือก อินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณสามารถหาข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินมูลค่าหุ้นของ บริษัท ได้ง่ายรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถค้นหาข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ผ่านฐานข้อมูลออนไลน์เช่น Edgars และ Sedar หรือค้นหารายงานประจำไตรมาสและข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท เว็บไซต์ทางการเงินที่สำคัญ (รวมถึง Investopedia) ช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเช่นราคาหุ้นหุ้นที่โดดเด่นกำไรต่อหุ้นและข่าวในปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของ บริษัท นอกจากนี้คุณยังสามารถดูว่าใครเป็นเจ้าของสต็อกที่ใหญ่ที่สุดซึ่งภายในได้วางการค้าเมื่อเร็ว ๆ นี้และจำนวนหุ้นที่พวกเขาซื้อขาย บางเว็บไซต์จะกรองหุ้นตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้เช่นหุ้นที่มีอัตราส่วน PE แน่นอน ตัวกรองเหล่านี้สามารถช่วยคุณหารายการหุ้นที่คุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมได้ ระลึกถึงกฎของ Benjamin Grahams ว่าหุ้นที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าราคาที่แท้จริงอย่างน้อยหนึ่งในสาม ดังนั้นคุณจะกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ไปที่โรงเรียนธุรกิจและไม่มีความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของ บริษัท เปิดซอฟต์แวร์สเปรดชีตของคุณและทำการคำนวณง่ายๆด้วยข้อมูลหุ้นที่คุณสามารถหาได้ทางออนไลน์ มูลคาพื้นฐานมูลคาการลงทุนสัดสวน PE คุณอาจเคยไดรับแจงใหนักวิเคราะหทางการเงินแสดงความคิดเห็นวามีการขายสต็อกบางครั้งมากกวารายไดเชนกําไร 30 เทาหรือ 12.5 เทา ซึ่งหมายความว่า P ซึ่งเป็นราคาที่ปัจจุบันซื้อขายอยู่สูงกว่า E ถึง 30 เท่าซึ่งเป็นกำไรต่อหุ้นของ บริษัท ต่อปี หรือ EPS อย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือนักลงทุนที่มีค่านิยมเช่นอัตราส่วน PE จะต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ในตัวเลขเดียว จำนวนที่คำนวณจากค่า PE จะเรียกว่ารายได้หลายรายการ ดังนั้นหุ้นที่ขายได้ 50 (P) และสร้าง EPS 2 (E) จะมีรายได้หลายรายการที่ 502 หรือ 25 ตัวโดยปกติแล้วนักลงทุนทั่วไปจะส่งผ่านหุ้นนี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน Investors Beware: มี 5 ประเภทของรายได้ต่อหุ้น) รายได้กำไรผลผลิตกำไรเป็นเพียงค่าผกผันของรายได้หลาย ดังนั้นหุ้นที่มีรายได้หลายจาก 5 มีอัตราผลตอบแทนรายได้ 15 หรือ 0.2 โดยทั่วไประบุว่าเป็น 20. เนื่องจากนักลงทุนที่มีมูลค่าเช่นหุ้นที่มีรายได้ต่ำหลายและรายได้ผลตอบแทนเป็นผกผันของตัวเลขที่เราต้องการดู กำไรสูง ปกติกำไรที่สูงขึ้นจะทำให้นักลงทุนเห็นว่าหุ้นสามารถสร้างรายได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้น ข้อมูลบางอย่างที่จะช่วยให้คุณหาหุ้นที่มีการตีมูลค่าต่ำเกินไปไม่จำเป็นต้องให้คุณทำอะไรกับคณิตศาสตร์ แต่ต้องการให้คุณทำวิจัยนอกเหนือจากราคาหุ้น กิจกรรมเพื่อซื้อภายใน บริษัท ของเรามีผู้บริหารและผู้จัดการอาวุโสของ บริษัท รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น ผู้จัดการและผู้บริหารของ บริษัท มีความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ บริษัท ที่พวกเขาดำเนินการดังนั้นหากพวกเขากำลังซื้อหุ้นของ บริษัท ก็ถือว่าเหมาะสมที่จะสมมติว่าลูกค้าของ บริษัท ดูดี ในทำนองเดียวกันนักลงทุนที่เป็นเจ้าของอย่างน้อย 10 หุ้นของ บริษัท ก็คงไม่ได้ซื้อมามากนักหากไม่เห็นศักยภาพในการทำกำไร หากพวกเขากำลังซื้อมากขึ้นพวกเขาจะต้องเห็นศักยภาพในการทำกำไรมากขึ้น (ในการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านสิ่งที่นักลงทุนสามารถเรียนรู้จากการค้าภายใน) ในทางกลับกันการขายหุ้นโดยบุคคลภายในไม่จำเป็นต้องชี้ไปที่ข่าวร้ายเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่คาดว่า บริษัท ภายในอาจต้องการเงินสดสำหรับจำนวนเหตุผลส่วนตัวใด ๆ . อย่างไรก็ตามหากการขายหุ้นจำนวนมากเกิดขึ้นโดยบุคคลภายในเช่นสถานการณ์อาจรับประกันการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไปเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการขาย คุณรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่อยู่ภายในทำอะไรอยู่บ้างการที่ Insiders ต้องทำรายงานการซื้อหุ้นของตนต่อสำนักงาน ก. ล.ต. ภายในสองวันทำการ ข้อมูลนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ SEC โดยอิสระและมีการรายงานในแบบฟอร์ม SEC 4 นอกจากนี้ยังมีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ทางการเงินต่างๆซึ่งรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วย ศิลปะของการลงทุนที่คุ้มค่ากุญแจสำคัญในการซื้อหุ้นที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบันคือเพื่อการวิจัยของ บริษัท อย่างละเอียดและไม่เพียงแค่ซื้อหุ้นเนื่องจากอัตราส่วนของอัตราส่วนที่ดูไม่ดีหรือเนื่องจากราคาหุ้นของ บริษัท ลดลงเมื่อไม่นานมานี้ . ไม่ง่ายที่จะบอกว่าหุ้นเป็นซื้อที่ดี การใช้ความรู้สึกร่วมกันและทักษะการคิดที่สำคัญในการเลือกหุ้นเป็นสิ่งสำคัญ คริสโตเฟอร์เอช. บราวน์ผู้ลงทุนด้านมูลค่าของ บริษัท ทวีตตี้ที่ลงทุนในมูลค่าแบรนด์บราวน์ขอแนะนำให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ บริษัท ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า The Little Book of Value Investing คิดเกี่ยวกับอนาคตของ บริษัท ในอนาคต บริษัท สามารถเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มราคาการขายที่เพิ่มขึ้นลดค่าใช้จ่ายการขายหรือปิดส่วนที่ไม่หวังผลกำไรการเติบโตของ บริษัท ใครคือคู่แข่งของ บริษัท และวิธีการที่แข็งแกร่งพวกเขาสิ่งที่คุณคิดว่าคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้คือที่การลงทุนมูลค่า กลายเป็นรูปแบบศิลปะ ยังเป็นเหตุผลที่คุณลาดเทเพียงเสียบตัวเลขบางส่วนในโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดหุ้นที่ดีที่สุดในการลงทุนเข้าเพื่อเพิ่มอัตราต่อรองของคุณอย่างถูกต้องตอบคำถามเหล่านี้ฉลาดในการซื้อ บริษัท ที่คุณเข้าใจ Warren Buffett ใช้วิธีนี้ บริษัท ที่คุณเข้าใจน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่คุณทำงานหรือขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่คุณคุ้นเคย หาก youve ทำงานให้กับ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเวลาหลายปีคุณอาจมีความเข้าใจที่ดีขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และหากคุณซื้อสินค้าขั้นพื้นฐานเช่นรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องใช้และอาหารคุณก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค นักลงทุนที่รู้จักกันดีปีเตอร์ลินช์สนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยนักลงทุนรายย่อยสามารถเอาชนะสถาบันได้ดีกว่าโดยการลงทุนในสิ่งที่พวกเขารู้ก่อนที่วอลล์สตรีทจะเข้ามา อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ให้ความสำคัญกับนักลงทุนคือการซื้อ บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่ในความต้องการเป็นเวลานานและมีแนวโน้มที่จะยังคงต้องการต่อไป มองไปที่ราคาหุ้นเคยชินบอกคุณว่า บริษัท เหล่านี้คุณจะต้องทำบางอย่างที่สำคัญคิด แน่นอนว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้เสมอว่านวัตกรรมจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมายาวนานล้าสมัยหรือไม่ แต่เราสามารถหาว่า บริษัท ดำเนินธุรกิจและวิจัยว่า บริษัท มีการปรับเปลี่ยนตามระยะเวลานานเท่าใด ในตอนนี้อาจเป็นการวิเคราะห์การบริหารจัดการและประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่า บริษัท ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างไร ถัดไปดีพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลในงบการเงินของ บริษัท เพื่อหาหุ้น undervalued คุณจะหาทางเลือกหุ้น underpriced คำตอบที่ดีที่สุด: นาย Dredude ถูกต้อง แต่มีวิธีการเอาชนะปัจจัยความผันผวนซึ่งเป็นที่จะ ทำให้ตัวเลือกคุ้มค่าหรือทำให้คุณไม่มีอะไร ลองหาหุ้นที่มีความผันผวนน้อยในพวกเขาเป็นไปได้ที่กำลังจะทำให้การย้ายที่สำคัญ เขามีสิทธิในการที่คนเหล่านี้มีทีมงานของคนปรับราคาเหล่านี้ตลอดทั้งวัน ขีดห้าร้อยมีมูลค่านับล้านดังนั้นพวกเขาจึงต้องระมัดระวัง ทฤษฎีของฉันคือการไปรอบ ๆ คนเหล่านั้นโดยการดูที่ส่วนของผู้ถือหุ้น Don039t มุ่งเน้นที่ตัวเลือกของตัวเอง แต่ในสต็อกที่เพียงแค่กระแสพร้อมและก็ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ของคุณบอกว่าจะไปแบ่งออกทั้งคว่ำหรือข้อเสีย หากซื้อที่ความผันผวนต่ำราคาค่อนข้างถูก เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนตัวราคาจะปรับตามการแลกเปลี่ยนความผันผวนและราคาขึ้น นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้น ใช้ Honda Motor และ Google ตัวเลือก HMC มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ Google เนื่องจาก Honda มีความผันผวนมาก เมื่อฮอนด้ามีขนาดใหญ่ขึ้นไปที่คว่ำหรือขาลงผลตอบแทนของคุณจะมากขึ้นเนื่องจากคุณจ่ายเงินให้น้อยลงมากสำหรับความผันผวน คุณสามารถขอรับเครื่องคิดเลขตัวเลือกและปรับแต่งเองเพื่อดูสถานการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับ quotwhat-ifquot คุณสามารถรับได้ที่ cboe ภายใต้เครื่องมือการศึกษาส่วน ว่าง. คุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายจาก CBOE โชคดีสำหรับคุณคุณต้องมีโปรแกรมการวิเคราะห์ตัวเลือกหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางประเภทในบริการอินเทอร์เน็ตหรือจดหมายข่าวที่จะให้บริการแก่คุณ แต่มักจะจับได้ รูปแบบการกำหนดราคาแบบ Option ให้ค่าประมาณราคา option0's ถ้าคุณสามารถอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราคาอ้างอิงและความผันผวนได้อย่างถูกต้อง แน่นอนว่าเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือการได้รับความคิดที่เป็นธรรมหรือปิดเช่นเกือกม้ายกเว้นเกือกม้านี้ ain039t ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่คุณใช้รูปแบบการกำหนดราคาซึ่งจะแตกต่างกันอย่างมาก แต่คุณต้องมีรูปแบบของแบบจำลอง คุณอยู่ในทางที่ถูกต้องและเห็นว่าตัวเลือกการซื้อขายโดยปราศจากผู้ใดเป็นคนโง่เขลาและทำให้คุณเสียเปรียบมาก ข้อดีอย่างหนึ่งของแบบจำลองคือสามารถให้ค่าประมาณว่าจะเกิดอะไรขึ้น หนึ่งที่ง่ายที่สุดคือเดลต้าของตัวเลือก นอกจากนี้คุณยังต้องจับที่ดีในการสลายตัวของเวลาหรือ theta โดยปกติแล้วจะเป็นตัวเลขเชิงลบ แต่ตัวเลขที่จะทำให้คุณมีปัญหามากที่สุดคือความผันผวนทางประวัติศาสตร์ผันผวนเป็นเรื่องง่ายสวยเพื่อให้ได้มา แต่จะเปลี่ยนไปได้อย่างไรและความผันผวนโดยนัยซึ่งเป็นองค์ประกอบความผันผวนของราคาตัวเลือกนี้เป็นสิ่งที่คุณพยายามจะกำหนดใน อนาคต. ดังนั้นคุณต้องมีลูกแก้ว เป็นคำทำนาย ถ้าคุณต้องการลองดู formala ราคาตัวเลือกหนึ่งเดิมเรียกว่าแบบ Black Scholes และสามารถรับได้อย่างง่ายดาย แต่คุณไม่ต้องการจะยุ่งกับมันหรือลองมากับตัวเลขเหล่านั้นทุกวันนับประสา intraday คุณ don039t ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำไม่ว่าจะซื้อตัวเลือกหรือเขียนไว้ หรือทำกระจายปฏิทินหรืออัตราส่วนการแพร่กระจายหรือคร่อม ฯลฯ Mispricing ได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีของวันนี้และมีทีมงานของคนที่ป้องกันความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้ออกจากการดำรงอยู่ You039re messing กับชายใหญ่ที่นี่และโจสาธารณะ doesn039t มีข้อได้เปรียบ วิธีเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านี้คือการมีฟีดข้อมูลในวันนี้สำหรับตัวเลือกและทำความรู้จักกับช่วงของความผันผวนของพรีเมี่ยมจากนั้นคาดการณ์การกำหนดราคาที่ผิดพลาดที่มีความผันผวนมาก ในทางจิตวิทยานี้จะเป็นแง่มุมที่ท้าทายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อค้าขายกับตลาดเมื่อมันล้มเหลวลงไปที่หมายเลขของคุณหรือใช้ออกอย่างจรวดและคุณควรจะขายมัน ไม่มากนักสามารถทำหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่จะทำ นี้ดู doable เพื่อสามเณร แต่คุณอาจจะได้รับประสบการณ์ไม่กี่ปีกับตัวเลือกก่อนที่คุณจะลอง ข้อกำหนดทั่วไปของ quotunderpricedquot ไม่มีที่นี่